Finanční účetnictví

Podsystém Finanční účetnictví slouží pro vedení účetnictví a finanční řízení organizace libovolného typu. Umožňuje vést potřebnou evidenci a poskytuje úplné a aktuální (on-line) informace o hospodaření až na nákladové objekty zvolené uživatelem (např. středisko, zakázka, výrobek, činnost, položka kalkulace, odběratel, atd.). Hlavní funkcí podsystému je vedení základních účetních knih, sestavení výkazů dle platné legislativy, zpracování dodavatelsko/odběratelského saldokonta, zajištění platebního styku mezi organizací a bankami, vytváření penále a upomínek, tvorba platebních kalendářů, provádění zápočtů, zpracování opravných a odpisových položek k pohledávkám.

Úloha Účetní záznamy obsahuje pořízení všeobecných účetních dokladů, včetně nositelů nákladů, a to jak podvojných tak složených při zachování zásady vyrovnanosti dokladu. Potvrzení účetní zápis je interaktivně promítán do všech zvolených pohledů – účetních knih.

Úloha Účetní knihy umožňuje prohlížení a tisky účetních knih. K dispozici je prohlížení počátečních stavů, sborníků za nositele nákladů, účetních záznamů, hlavní knihy a prohlížení saldokontních (spárovaných a nespárovaných) i nesaldokontních položek.

Úloha Saldokonto odběratelů zajišťuje kompletní účetní zpracování odběratelských faktur vznikajících v podsystému Prodej. Vyhodnocením saldokonta vznikají upomínky, penalizační faktury, opravné a odpisové daňově uznatelné položky.

Úloha Saldokonto dodavatelů zajišťuje zpracování přijatých dodavatelských faktur, jejich zápis do saldokonta a zaúčtování. Jedním z výstupů jsou příkazy k úhradě /inkasu, a to buď v tiskové podobě nebo elektronické podobě do cca 35 bankovních ústavů.

Úloha Pokladna slouží k vedení hotovostní (neúčetní) pokladny, a to jak korunové, tak valutové.

Úloha Banky zajišťuje jak ruční, tak automatizované (ABO) zpracování plateb na tuzemských i devizových účtech. V obou případech probíhá dopárování s fakturou. Při importu plateb z banky je navíc soupiska z banky automaticky okontována podle faktury. Platby lze elektronickou formou přebírat cca ze 35 bankovních ústavů a z pošty.

Úloha Uzávěrky obsahuje uzávěrky saldokont a uzávěrky účetních knih (průběžná, měsíční i roční) včetně inventarizace účtů, součástí je i možnost zpracování konsolidované účetní závěrky mateřského podniku. Roční závěrka má za úkol převést konečné stavy účtů do počátečních stavů nového roku. K tomuto účelu se používají tři pomocná období: 13, 14 a 00.

V úloze Výkazy je umožněna tvorba a tisk výkazů, včetně uložení vytvořeného výkazu do databáze výkazů. Součástí volby jsou dodávané definice celostátně platných výkazů. Uživatel může vytvářet vlastní definice výkazů s využitím dodávaných vzorů. K dispozici jsou i šablony pro výstup do Excelu.

Úloha Tisky - dodáváme vzorové definice tiskových sestav, které si uživatel může modifikovat podle svých zvyklostí. Pro tyto účely jsou také vytvořeny a nastaveny obecné výběrové podmínky a parametry pro třídění a součtování tiskových výstupů.

Podsystém Finanční účetnictví obsahuje dále například skupinu úloh Konsolidovaná účetní uzávěrka . Tato skupina úloh dává uživateli možnost sestavit konsolidovanou účetní uzávěrku na základě účetních uzávěrek mateřského, dceřiných a společných podniků k datu řádné účetní uzávěrky mateřského podniku.

Konsolidovaná účetní uzávěrka zachycuje vstupní individuální výkazy účetních závěrek podniků ve skupině, importem dat nebo pořízením. Poskytuje nástroj na shromažďování podkladů pro konsolidaci, ověření jejich správnosti a odsouhlasení vzájemných vztahů. Dokladuje jednotlivé konsolidační operace jako: vyloučení vzájemných vztahů, vyloučení podílových cenných papírů a vkladů, vyloučení složek vlastního kapitálu, výpočet menšinových podílů, zachycení a postupný odpis aktivního konsolidačního rozdílu. Konsolidovaná účetní uzávěrka poskytuje výstupní výkazy jak pro potřeby zveřejnění, tak v podrobnějším členění pro interní potřebu matky.